Objetivos Administraciónde la Tesorería

Administrar riesgos y flujo de caja dentro de las políticas para salvaguardar el margen de la empresa y reducir la volatilidad inesperada en su flujo de efectivo.

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Resultados de la Administración de Tesorería

Pricipales resultados que se pueden obtener en una Administración de Tesorería son los siguientes:

5

Control de riesgos a través de riesgos administrados

5

Aumento de rentabilidad de los recursos financieros

5

Disponibilidad de liquidez

5

Seguridad de fondos

5

Soporte de negocios por un Centro Especializado de Competencia

5

Contribuir en un mayor valor de accionistas

Rentabilidad

Patrimonio

Financiamiento

Objetivos de la Tesorería

Control

y Gestión de Liquidez para unas finanzas sanas

Negociación

Control de los comportamientos de la tasas de interés

Gestión

de los deficits de Tesorería y su financiamiento

Inversión

Gestión de los excedentes de Tesorería

Qué es la Gestión de Tesorería

Es el proceso de controlar la liquidez y la posición financiera de una empresa a través de una correcta administración de su efectivo, deuda e inversiones. Por lo que la administración de tesorería tiene la responsabilidad de maximizar el valor de los accionistas lo que siginifica que en ella recae de hacer la empresa rentable.

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